cepan

Cadastros
Empresa
Cliente Fornecedor Item Família Classificação Caixa Categoria Marca NCM CEST Cálculo
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Pedido Compra Orçamento Compra NF-e Entrada
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Pedido Venda Orçamento Venda NFS-e Venda NFS-e Remessa NFS-e Dev Venda
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Movimento de Caixa Demo Fluxo Caixa Orçamento Itens por Descrição
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Empresa Temas Senha Suporte
Sair

Demonstrativo Fluxo de Caixa

Caixas

Empresa

Itaú Conta Corrente

CEF Conta Corrente

CEF Aplicação

Bradesco

BNB Conta Corrente

Lins e Cavalcante sucos Ltda

Bradesco - ATACADO

Data Movimento

até

Adiantamento de Clientes (+)

Adiantamento Salário (-)

Ajuda Custo (-)

Aluguel (-)

Associações (-)

Baixa Dupl Desc (-)

Baixa Duplicata (-)

BRK Alagoas (-)

CH Devolvido (-)

Combustível (-)

Comissão (-)

Compra Usados (-)

Consórcio (-)

Credito (+)

Cursos (-)

Debito (-)

Deposito (+)

Desconto de Duplicatas (+)

Despesa Viagem (-)

Devolução Venda (-)

Diversos (-)

Emprestimo (+)

Equatorial (-)

Farmácia (-)

Feiras / Exposições (-)

Festas e Eventos (-)

Fgts (-)

Fornecedor (-)

Frete (-)

Icms - St - Fecoep (-)

Imobilizado (-)

Imposto Estadual (-)

Imposto Federal (-)

Imposto Municipal (-)

Informática (-)

IOF (-)

Juros Desconto Dupl (-)

Juros Mora (-)

Manut Veículo (-)

Manut. Máquinas e Equip (-)

Mão de Obra Equipamentos (-)

Material Expediente (-)

Material Limpeza (-)

Multas Trânsito (-)

Oferta - Igreja (-)

Pagamento Serviços (-)

Peças (-)

Pg Emprestimo (-)

Pgto. Cartão Crédito (-)

Pix Enviado (-)

Pix Recebido (+)

Pro Labore (-)

Processos (-)

Receb. Cobrança (+)

Refeição (-)

Rend Aplicação (+)

Rescisões (-)

Salário (-)

Seguro (-)

Supermercado (-)

Tarifa (-)

Telefonia (-)

Transferência de : (+)

Transferência Para: (-)